Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,94 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 97,94 |
| Max Anno | 102,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,95 |
| Rateo Lordo | 0,87055 |
| Rateo Netto | 0,76173 |
| Duration modificata | 3,37 |
| Prezzo di riferimento | 94,67 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2610167962 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/08/23 |
| Denominazione | Eib Sustainable Tf 3,875% Ap28 Gbp |
| Codice Strumento | 996039 |
| Data Godimento | 14/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/04/23 |
| Scadenza | 12/04/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout |