Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,93902 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,80 |
| Volume Ultimo | 950.000 |
| Volume totale | 1.030.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,80 |
| Max Oggi | 100,40 |
| Min Anno | 93,69 |
| Max Anno | 106,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,16 |
| Rateo Lordo | 4,72609 |
| Rateo Netto | 4,13533 |
| Duration modificata | 5,46 |
| Prezzo di riferimento | 99,42 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 1.030.000
| 11:19:05 | 100,40 | +0,99% |
| 09:04:53 | 99,80 | +0,38% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2574382797 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/01/23 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 9,25% Ge33 Mxn |
| Codice Strumento | 965932 |
| Data Godimento | 13/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
| Scadenza | 13/01/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,25 |
| Descrizione Payout |