101,25
+0,53%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 16.24.37
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,94545 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,90 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 130.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 100,90 |
| Max Oggi | 101,25 |
| Min Anno | 93,69 |
| Max Anno | 106,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,95 |
| Rateo Lordo | 8,82036 |
| Rateo Netto | 7,71782 |
| Duration modificata | 5,08 |
| Prezzo di riferimento | 100,74 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 130.000
| 16:24:37 | 101,25 | +0,53% |
| 13:35:17 | 100,90 | +0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2574382797 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/01/23 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 9,25% Ge33 Mxn |
| Codice Strumento | 965932 |
| Data Godimento | 13/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
| Scadenza | 13/01/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,25 |
| Descrizione Payout |