97,70
-0,62%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
01/07/24 17.22.11
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,13591 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,52 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 1.060.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 97,70 |
| Max Oggi | 98,52 |
| Min Anno | 93,69 |
| Max Anno | 106,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,35 |
| Rateo Lordo | 4,32172 |
| Rateo Netto | 3,78151 |
| Duration modificata | 5,48 |
| Prezzo di riferimento | 98,31 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 1.060.000
| 17:22:11 | 97,70 | -0,62% |
| 17:20:52 | 97,76 | -0,56% |
| 17:15:19 | 97,84 | -0,48% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2574382797 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/01/23 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 9,25% Ge33 Mxn |
| Codice Strumento | 965932 |
| Data Godimento | 13/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
| Scadenza | 13/01/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,25 |
| Descrizione Payout |