96,02
+0,31%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 15.28.43
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,80167 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,72 |
| Volume Ultimo | 600.000 |
| Volume totale | 3.520.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 95,72 |
| Max Oggi | 96,02 |
| Min Anno | 86,66 |
| Max Anno | 100,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,76 |
| Rateo Lordo | 2,80274 |
| Rateo Netto | 2,4524 |
| Duration modificata | 6,24 |
| Prezzo di riferimento | 96,29 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 3.520.000
| 15:28:43 | 96,02 | +0,31% |
| 13:16:12 | 95,75 | +0,03% |
| 11:09:26 | 96,02 | +0,31% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2524143125 |
| Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/09/22 |
| Denominazione | Ifc Green Bond Tf 8,25% Ag34 Zar |
| Codice Strumento | 945226 |
| Data Godimento | 25/08/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/08/22 |
| Scadenza | 25/08/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,25 |
| Descrizione Payout |