94,32
+0,34%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
19/07/24 17.24.20
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,76 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,32 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 94,32 |
| Max Oggi | 94,32 |
| Min Anno | 86,66 |
| Max Anno | 96,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,11 |
| Rateo Lordo | 7,50615 |
| Rateo Netto | 6,56788 |
| Duration modificata | 6,05 |
| Prezzo di riferimento | 93,9 |
| Data di riferimento | 19/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2524143125 |
| Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/09/22 |
| Denominazione | Ifc Green Bond Tf 8,25% Ag34 Zar |
| Codice Strumento | 945226 |
| Data Godimento | 25/08/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/08/22 |
| Scadenza | 25/08/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,25 |
| Descrizione Payout |