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97,69
+0,64%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/07/24 12.31.22
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,59 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,64 |
| Volume Ultimo | 200.000 |
| Volume totale | 1.300.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 97,64 |
| Max Oggi | 97,69 |
| Min Anno | 95,07 |
| Max Anno | 103,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,3 |
| Rateo Lordo | 2,39863 |
| Rateo Netto | 2,0988 |
| Duration modificata | 1,49 |
| Prezzo di riferimento | 97,07 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 1.300.000
| 12:31:22 | 97,69 | +0,64% |
| 12:28:36 | 97,69 | +0,64% |
| 09:44:35 | 97,65 | +0,60% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2466408668 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/09/22 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 8,5% Ap26 Mxn |
| Codice Strumento | 945507 |
| Data Godimento | 06/04/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/04/22 |
| Scadenza | 06/04/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,50 |
| Descrizione Payout |