Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Tf 8,5% Ap26 Mxn
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,21625 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 95,07 |
Max Anno | 103,04 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,62 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,53 |
Rateo Lordo | 2,02603 |
Rateo Netto | 1,77278 |
Duration modificata | 1,52 |
Prezzo di riferimento | 96,65 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2466408668 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/09/22 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 8,5% Ap26 Mxn |
Codice Strumento | 945507 |
Data Godimento | 06/04/22 |
Data Stacco prima Cedola | 06/04/22 |
Scadenza | 06/04/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 8,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 8,50 |
Descrizione Payout |