91,51
+4,73%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 15.17.52
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,46205 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,51 |
| Volume Ultimo | 35.000 |
| Volume totale | 150.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 91,51 |
| Max Oggi | 91,70 |
| Min Anno | 87,50 |
| Max Anno | 104,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,51 |
| Rateo Lordo | 8,35792 |
| Rateo Netto | 7,31318 |
| Duration modificata | 2,94 |
| Prezzo di riferimento | 92,78 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 150.000
| 15:17:52 | 91,51 | +4,73% |
| 15:17:52 | 91,70 | +4,94% |
| 10:05:32 | 91,51 | +4,73% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2439224705 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 425.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 9,5% Fb29 Brl |
| Codice Strumento | 915685 |
| Data Godimento | 09/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/22 |
| Scadenza | 09/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,50 |
| Descrizione Payout |