99,86
+1,75%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/07/24 11.50.58
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,764 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,86 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,86 |
| Max Oggi | 99,86 |
| Min Anno | 94,28 |
| Max Anno | 104,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,76 |
| Rateo Lordo | 4,15301 |
| Rateo Netto | 3,63388 |
| Duration modificata | 3,42 |
| Prezzo di riferimento | 98,14 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 30.000
| 11:50:58 | 99,86 | +1,75% |
| 11:50:58 | 99,86 | +1,75% |
| 11:50:58 | 99,86 | +1,75% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2439224705 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 425.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 9,5% Fb29 Brl |
| Codice Strumento | 915685 |
| Data Godimento | 09/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/22 |
| Scadenza | 09/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,50 |
| Descrizione Payout |