96,00
-1,93%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
01/07/24 11.36.57
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,55882 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 96,80 |
Volume Ultimo | 50.000 |
Volume totale | 55.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 96,00 |
Max Oggi | 96,80 |
Min Anno | 94,28 |
Max Anno | 104,98 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,05 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,82 |
Rateo Lordo | 3,7377 |
Rateo Netto | 3,27049 |
Duration modificata | 3,46 |
Prezzo di riferimento | 97,89 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2439224705 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 425.000.000 |
Lotto Minimo | 5.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/02/22 |
Denominazione | World Bank Green Bond Tf 9,5% Fb29 Brl |
Codice Strumento | 915685 |
Data Godimento | 09/02/22 |
Data Stacco prima Cedola | 09/02/22 |
Scadenza | 09/02/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 9,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 9,50 |
Descrizione Payout |