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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,758 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,84 |
Max Anno | 105,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,16 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,94 |
Rateo Lordo | 4,76844 |
Rateo Netto | 4,17239 |
Duration modificata | 2,07 |
Prezzo di riferimento | 101,15 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2431032403 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 150.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/02/22 |
Denominazione | World Bank Green Bond Tf 9,75% Ge27 Brl |
Codice Strumento | 914565 |
Data Godimento | 21/01/22 |
Data Stacco prima Cedola | 21/01/22 |
Scadenza | 21/01/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 9,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 9,75 |
Descrizione Payout |