Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 102,47
Data Pr Ufficiale 19/12/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 96,84
Max Anno 105,60
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 8,89
Rendimento effettivo a scadenza netto 7,66
Rateo Lordo 9,08402
Rateo Netto 7,94852
Duration modificata 1,66
Prezzo di riferimento 101,53
Data di riferimento 20/12/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2431032403
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 150.000.000
Lotto Minimo 10.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione BRL/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 02/02/22
Denominazione World Bank Green Bond Tf 9,75% Ge27 Brl
Codice Strumento 914565
Data Godimento 21/01/22
Data Stacco prima Cedola 21/01/22
Scadenza 21/01/27
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 9,75
Tasso Cedola su base Annua 9,75
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Green Bond Tf 9,75% Ge27 Brl


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