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Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,00 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,00 |
| Max Anno | 105,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,44 |
| Rateo Lordo | 4,34221 |
| Rateo Netto | 3,79943 |
| Duration modificata | 2,1 |
| Prezzo di riferimento | 100,05 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2431032403 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 150.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 9,75% Ge27 Brl |
| Codice Strumento | 914565 |
| Data Godimento | 21/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/01/22 |
| Scadenza | 21/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,75 |
| Descrizione Payout |