Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Tf 1,25% Dc28 Gbp
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,20 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 87,10 |
| Max Anno | 88,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,95 |
| Rateo Lordo | 0,74454 |
| Rateo Netto | 0,65147 |
| Duration modificata | 4,11 |
| Prezzo di riferimento | 88,63 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2431006233 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/01/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,25% Dc28 Gbp |
| Codice Strumento | 963965 |
| Data Godimento | 13/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/22 |
| Scadenza | 13/12/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |