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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 88,20 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 87,10 |
Max Anno | 88,20 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,12 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,95 |
Rateo Lordo | 0,74454 |
Rateo Netto | 0,65147 |
Duration modificata | 4,11 |
Prezzo di riferimento | 88,63 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2431006233 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 12/01/23 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,25% Dc28 Gbp |
Codice Strumento | 963965 |
Data Godimento | 13/01/22 |
Data Stacco prima Cedola | 13/01/22 |
Scadenza | 13/12/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
Descrizione Payout |