Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,798 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 92,35 |
Max Anno | 94,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,34 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,22 |
Rateo Lordo | 0,15342 |
Rateo Netto | 0,13424 |
Duration modificata | 1,74 |
Prezzo di riferimento | 94,05 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2398918024 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.150.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 12/01/23 |
Denominazione | Eib Sustainable Tf 0,875% Mg26 Gbp |
Codice Strumento | 963967 |
Data Godimento | 20/10/21 |
Data Stacco prima Cedola | 20/10/21 |
Scadenza | 15/05/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,875 |
Descrizione Payout |