95,56
+0,19%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 12.09.27
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,15 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,38 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 95,38 |
| Max Oggi | 95,56 |
| Min Anno | 92,35 |
| Max Anno | 96,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,22 |
| Rateo Lordo | 0,54178 |
| Rateo Netto | 0,47406 |
| Duration modificata | 1,31 |
| Prezzo di riferimento | 95,45 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2398918024 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.150.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/01/23 |
| Denominazione | Eib Sustainable Tf 0,875% Mg26 Gbp |
| Codice Strumento | 963967 |
| Data Godimento | 20/10/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/10/21 |
| Scadenza | 15/05/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,875 |
| Descrizione Payout |