94,09
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Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
19/07/24 14.53.31
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,798 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,09 |
| Volume Ultimo | 31.000 |
| Volume totale | 31.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 94,09 |
| Max Oggi | 94,09 |
| Min Anno | 92,35 |
| Max Anno | 94,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,25 |
| Rateo Lordo | 0,16541 |
| Rateo Netto | 0,14473 |
| Duration modificata | 1,73 |
| Prezzo di riferimento | 94,04 |
| Data di riferimento | 19/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2398918024 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.150.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/01/23 |
| Denominazione | Eib Sustainable Tf 0,875% Mg26 Gbp |
| Codice Strumento | 963967 |
| Data Godimento | 20/10/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/10/21 |
| Scadenza | 15/05/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,875 |
| Descrizione Payout |