95,62
-0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 17.05.28
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,75116 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,75 |
| Volume Ultimo | 98.000 |
| Volume totale | 266.000 |
| Numero Contratti | 21 |
| Min Oggi | 95,62 |
| Max Oggi | 95,85 |
| Min Anno | 92,79 |
| Max Anno | 96,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,27 |
| Rateo Lordo | 0,33288 |
| Rateo Netto | 0,24633 |
| Duration modificata | 2,68 |
| Prezzo di riferimento | 95,7 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 21
Quantità Totale: 266.000
| 17:05:28 | 95,62 | -0,10% |
| 17:05:28 | 95,63 | -0,09% |
| 17:05:28 | 95,66 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2395580892 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/11/21 |
| Denominazione | Alerion Green Tf 2,25% Nv27 Call Eur |
| Codice Strumento | 902868 |
| Data Godimento | 03/11/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/11/21 |
| Scadenza | 03/11/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout |