93,99
+0,10%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/07/24 12.30.28
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,51 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,74 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 48.000 |
Numero Contratti | 9 |
Min Oggi | 93,74 |
Max Oggi | 93,99 |
Min Anno | 92,79 |
Max Anno | 95,38 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,27 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,66 |
Rateo Lordo | 1,58607 |
Rateo Netto | 1,17369 |
Duration modificata | 3,03 |
Prezzo di riferimento | 93,9 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 48.000
12:30:28 | 93,99 | +0,10% |
10:34:21 | 93,98 | +0,09% |
10:34:14 | 93,98 | +0,09% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2395580892 |
Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 200.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/21 |
Denominazione | Alerion Green Tf 2,25% Nv27 Call Eur |
Codice Strumento | 902868 |
Data Godimento | 03/11/21 |
Data Stacco prima Cedola | 03/11/21 |
Scadenza | 03/11/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
Descrizione Payout |