93,72
+0,21%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
01/07/24 16.34.14
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,6581 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,80 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 11.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 93,71 |
| Max Oggi | 93,80 |
| Min Anno | 92,79 |
| Max Anno | 95,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,76 |
| Rateo Lordo | 1,4877 |
| Rateo Netto | 1,1009 |
| Duration modificata | 3,07 |
| Prezzo di riferimento | 93,52 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 11.000
| 16:34:14 | 93,72 | +0,21% |
| 16:34:14 | 93,71 | +0,20% |
| 13:09:20 | 93,77 | +0,27% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2395580892 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/11/21 |
| Denominazione | Alerion Green Tf 2,25% Nv27 Call Eur |
| Codice Strumento | 902868 |
| Data Godimento | 03/11/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/11/21 |
| Scadenza | 03/11/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout |