Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,70463 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,59 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 7.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 96,58 |
| Max Oggi | 96,60 |
| Min Anno | 92,13 |
| Max Anno | 97,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,87 |
| Rateo Lordo | 0,28973 |
| Rateo Netto | 0,2144 |
| Duration modificata | 2,71 |
| Prezzo di riferimento | 96,71 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 7.000
| 11:56:21 | 96,59 | -0,12% |
| 11:56:21 | 96,60 | -0,11% |
| 11:35:18 | 96,58 | -0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2393520734 |
| Emittente | OVS S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 160.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/11/21 |
| Denominazione | Ovs Slb Tf 2,25% Nv27 Call Eur |
| Codice Strumento | 902958 |
| Data Godimento | 10/11/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/11/21 |
| Scadenza | 10/11/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout |