Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,56914 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 94,25 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 56.000 |
Numero Contratti | 11 |
Min Oggi | 93,61 |
Max Oggi | 94,25 |
Min Anno | 92,13 |
Max Anno | 96,19 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,31 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,7 |
Rateo Lordo | 1,44467 |
Rateo Netto | 1,06906 |
Duration modificata | 3,09 |
Prezzo di riferimento | 93,66 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 56.000
17:13:42 | 93,61 | -0,05% |
17:13:42 | 93,62 | -0,04% |
16:27:15 | 94,14 | +0,51% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2393520734 |
Emittente | OVS S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 160.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/11/21 |
Denominazione | Ovs Slb Tf 2,25% Nv27 Call Eur |
Codice Strumento | 902958 |
Data Godimento | 10/11/21 |
Data Stacco prima Cedola | 10/11/21 |
Scadenza | 10/11/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
Descrizione Payout |