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Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,90 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 90,39 |
| Max Anno | 94,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,27 |
| Rateo Lordo | 4,8668 |
| Rateo Netto | 4,25845 |
| Duration modificata | 1,85 |
| Prezzo di riferimento | 92,55 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2393511071 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/10/21 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 6,25% Ot26 Mxn |
| Codice Strumento | 902878 |
| Data Godimento | 07/10/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/10/21 |
| Scadenza | 07/10/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,25 |
| Descrizione Payout |