Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Green Bond Tf 6,25% Ot26 Mxn
92,56
-0,01%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
19/07/24 13.52.25
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,88 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,56 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 92,56 |
| Max Oggi | 92,56 |
| Min Anno | 90,39 |
| Max Anno | 94,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,5 |
| Rateo Lordo | 4,95219 |
| Rateo Netto | 4,33317 |
| Duration modificata | 1,83 |
| Prezzo di riferimento | 92,18 |
| Data di riferimento | 19/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2393511071 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/10/21 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 6,25% Ot26 Mxn |
| Codice Strumento | 902878 |
| Data Godimento | 07/10/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/10/21 |
| Scadenza | 07/10/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,25 |
| Descrizione Payout |