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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 74,51211 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 22,56 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 21,71 |
Rateo Lordo | 4,08811 |
Rateo Netto | 3,5771 |
Duration modificata | 1,66 |
Prezzo di riferimento | 72 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2393509414 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | RUB/RUB |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/10/21 |
Denominazione | World Bank Green Bond Tf 5,25% Ot26 Rub |
Codice Strumento | 902877 |
Data Godimento | 07/10/21 |
Data Stacco prima Cedola | 07/10/21 |
Scadenza | 07/10/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |