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Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 74,51211 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 22,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 21,37 |
| Rateo Lordo | 3,85861 |
| Rateo Netto | 3,37628 |
| Duration modificata | 1,7 |
| Prezzo di riferimento | 72 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2393509414 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | RUB/RUB |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/10/21 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 5,25% Ot26 Rub |
| Codice Strumento | 902877 |
| Data Godimento | 07/10/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/10/21 |
| Scadenza | 07/10/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |