95,01
-0,29%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/07/24 12.26.03
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,50 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,52 |
| Volume Ultimo | 500.000 |
| Volume totale | 600.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 95,01 |
| Max Oggi | 95,52 |
| Min Anno | 92,32 |
| Max Anno | 95,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,26 |
| Rateo Lordo | 2,18852 |
| Rateo Netto | 1,91496 |
| Duration modificata | 1,36 |
| Prezzo di riferimento | 95,29 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2288097053 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/06/21 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 4,5% Ge26 Zar |
| Codice Strumento | 893295 |
| Data Godimento | 22/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/21 |
| Scadenza | 22/01/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout |