Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 97,07
Data Pr Ufficiale 19/12/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 92,32
Max Anno 98,84
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 6,08
Rendimento effettivo a scadenza netto 5,46
Rateo Lordo 4,18033
Rateo Netto 3,65779
Duration modificata 0,97
Prezzo di riferimento 98,4
Data di riferimento 20/12/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2288097053
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 750.000.000
Lotto Minimo 10.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione ZAR/ZAR
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 28/06/21
Denominazione World Bank Green Bond Tf 4,5% Ge26 Zar
Codice Strumento 893295
Data Godimento 22/01/21
Data Stacco prima Cedola 22/01/21
Scadenza 22/01/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 4,50
Tasso Cedola su base Annua 4,50
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Green Bond Tf 4,5% Ge26 Zar


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