Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,07 |
Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 92,32 |
Max Anno | 98,84 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,08 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,46 |
Rateo Lordo | 4,18033 |
Rateo Netto | 3,65779 |
Duration modificata | 0,97 |
Prezzo di riferimento | 98,4 |
Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2288097053 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/06/21 |
Denominazione | World Bank Green Bond Tf 4,5% Ge26 Zar |
Codice Strumento | 893295 |
Data Godimento | 22/01/21 |
Data Stacco prima Cedola | 22/01/21 |
Scadenza | 22/01/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
Descrizione Payout |