76,49
+0,45%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/07/24 9.56.34
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 76,46188 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 76,49 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 76,49 |
| Max Oggi | 76,49 |
| Min Anno | 73,71 |
| Max Anno | 78,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,31 |
| Rateo Lordo | 0,20616 |
| Rateo Netto | 0,18039 |
| Duration modificata | 9,39 |
| Prezzo di riferimento | 76,15 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2181689659 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/06/20 |
| Denominazione | Hungary Green Bond Tf 1,75% Gn35 Eur |
| Codice Strumento | 866017 |
| Data Godimento | 05/06/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/06/20 |
| Scadenza | 05/06/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
| Descrizione Payout |