79,88
+0,21%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 17.28.34
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 79,90321 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 79,86 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 35.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 79,80 |
| Max Oggi | 79,88 |
| Min Anno | 73,71 |
| Max Anno | 81,15 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,2 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,93 |
| Rateo Lordo | 0,98288 |
| Rateo Netto | 0,86002 |
| Duration modificata | 9,02 |
| Prezzo di riferimento | 79,61 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 35.000
| 17:28:34 | 79,88 | +0,21% |
| 16:56:39 | 79,88 | +0,21% |
| 15:53:12 | 79,87 | +0,20% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2181689659 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/06/20 |
| Denominazione | Hungary Green Bond Tf 1,75% Gn35 Eur |
| Codice Strumento | 866017 |
| Data Godimento | 05/06/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/06/20 |
| Scadenza | 05/06/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
| Descrizione Payout |