99,55
-0,07%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 17.08.13
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,61221 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,749 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 227.000 |
| Numero Contratti | 26 |
| Min Oggi | 99,55 |
| Max Oggi | 99,85 |
| Min Anno | 97,25 |
| Max Anno | 99,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,84 |
| Rateo Lordo | 0,06849 |
| Rateo Netto | 0,05068 |
| Duration modificata | 0,94 |
| Prezzo di riferimento | 99,492 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 26
Quantità Totale: 227.000
| 17:08:13 | 99,55 | -0,07% |
| 17:08:13 | 99,55 | -0,07% |
| 17:08:13 | 99,55 | -0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2083187059 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 182.500.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/12/19 |
| Denominazione | Alerion Green Tf 3,125% Dc25 Call Eur |
| Codice Strumento | 853695 |
| Data Godimento | 19/12/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/12/19 |
| Scadenza | 19/12/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout |