99,00
+0,36%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/07/24 16.05.15
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,46179 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,72 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 295.000 |
| Numero Contratti | 42 |
| Min Oggi | 98,72 |
| Max Oggi | 99,49 |
| Min Anno | 97,25 |
| Max Anno | 99,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,29 |
| Rateo Lordo | 1,81011 |
| Rateo Netto | 1,33948 |
| Duration modificata | 1,34 |
| Prezzo di riferimento | 98,65 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 42
Quantità Totale: 295.000
| 16:05:15 | 99,00 | +0,36% |
| 16:04:28 | 98,85 | +0,20% |
| 16:04:28 | 98,86 | +0,21% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2083187059 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/12/19 |
| Denominazione | Alerion Green Tf 3,125% Dc25 Call Eur |
| Codice Strumento | 853695 |
| Data Godimento | 19/12/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/12/19 |
| Scadenza | 19/12/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout |