Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,60303 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,69 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 41.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 99,55 |
| Max Oggi | 99,71 |
| Min Anno | 96,57 |
| Max Anno | 100,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,53 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,26 |
| Rateo Lordo | 0,11507 |
| Rateo Netto | 0,10069 |
| Duration modificata | 0,92 |
| Prezzo di riferimento | 99,512 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 41.000
| 14:01:18 | 99,55 | +0,04% |
| 14:01:18 | 99,551 | +0,04% |
| 10:59:29 | 99,71 | +0,20% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1934867547 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.150.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/04/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2% Dc26 Eur |
| Codice Strumento | 846039 |
| Data Godimento | 03/04/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/04/19 |
| Scadenza | 08/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout |