Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 97,32426
Data Pr Ufficiale 19/12/24
Indicizzazione
Apertura 97,22
Volume Ultimo 2.000
Volume totale 113.000
Numero Contratti 11
Min Oggi 97,22
Max Oggi 97,30
Min Anno 93,94
Max Anno 98,02
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,46
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,19
Rateo Lordo 0,10411
Rateo Netto 0,0911
Duration modificata 1,86
Prezzo di riferimento 97,29
Data di riferimento 20/12/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 11   Quantità Totale: 113.000
17:35:17 97,29 +0,12%
16:10:53 97,24 +0,07%
16:10:21 97,24 +0,07%

Info Strumento

Codice Isin XS1934867547
Emittente REPUBLIC OF ROMANIA
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.150.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 09/04/19
Denominazione Romania Tf 2% Dc26 Eur
Codice Strumento 846039
Data Godimento 03/04/19
Data Stacco prima Cedola 03/04/19
Scadenza 08/12/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,00
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Romania Tf 2% Dc26 Eur


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