Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,32426 |
Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,22 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 113.000 |
Numero Contratti | 11 |
Min Oggi | 97,22 |
Max Oggi | 97,30 |
Min Anno | 93,94 |
Max Anno | 98,02 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,46 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,19 |
Rateo Lordo | 0,10411 |
Rateo Netto | 0,0911 |
Duration modificata | 1,86 |
Prezzo di riferimento | 97,29 |
Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 113.000
17:35:17 | 97,29 | +0,12% |
16:10:53 | 97,24 | +0,07% |
16:10:21 | 97,24 | +0,07% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1934867547 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.150.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/04/19 |
Denominazione | Romania Tf 2% Dc26 Eur |
Codice Strumento | 846039 |
Data Godimento | 03/04/19 |
Data Stacco prima Cedola | 03/04/19 |
Scadenza | 08/12/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
Descrizione Payout |