95,98
+0,14%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/07/24 17.06.24
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,0975 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,94 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 126.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 95,94 |
| Max Oggi | 95,98 |
| Min Anno | 94,50 |
| Max Anno | 96,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,68 |
| Rateo Lordo | 0,06575 |
| Rateo Netto | 0,05753 |
| Duration modificata | 1,77 |
| Prezzo di riferimento | 95,85 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 126.000
| 17:06:24 | 95,98 | +0,14% |
| 17:03:07 | 95,97 | +0,13% |
| 17:03:07 | 95,97 | +0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1878833695 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/09/18 |
| Denominazione | Eib Sustainable Tf 0,375% Mg26 Eur |
| Codice Strumento | 837985 |
| Data Godimento | 13/09/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/09/18 |
| Scadenza | 15/05/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,375 |
| Descrizione Payout |