97,55
+0,07%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 16.12.09
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,56667 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,53 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 33.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 97,53 |
| Max Oggi | 97,59 |
| Min Anno | 94,50 |
| Max Anno | 98,53 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,17 |
| Rateo Lordo | 0,23219 |
| Rateo Netto | 0,20317 |
| Duration modificata | 1,35 |
| Prezzo di riferimento | 97,51 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 33.000
| 16:12:09 | 97,55 | +0,07% |
| 16:12:09 | 97,55 | +0,07% |
| 14:54:47 | 97,55 | +0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1878833695 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/09/18 |
| Denominazione | Eib Sustainable Tf 0,375% Mg26 Eur |
| Codice Strumento | 837985 |
| Data Godimento | 13/09/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/09/18 |
| Scadenza | 15/05/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,375 |
| Descrizione Payout |