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94,19
-0,56%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/07/24 17.22.48
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,14 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,04 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 68.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 94,18 |
| Max Oggi | 95,04 |
| Min Anno | 90,89 |
| Max Anno | 96,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,96 |
| Rateo Lordo | 0,35 |
| Rateo Netto | 0,30625 |
| Duration modificata | 2,67 |
| Prezzo di riferimento | 94,72 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 68.000
| 17:22:48 | 94,19 | -0,56% |
| 14:16:28 | 94,18 | -0,57% |
| 13:06:32 | 94,19 | -0,56% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1609294308 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 25.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/05/17 |
| Denominazione | Worldbank Sustainable 2,25% Mg27call Usd |
| Codice Strumento | 812484 |
| Data Godimento | 22/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/05/17 |
| Scadenza | 22/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout |