Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › Worldbank Sustainable 2,25% Mg27call Usd
92,86
+0,29%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
01/07/24 9.27.21
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,57714 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,86 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 2.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 92,86 |
| Max Oggi | 92,86 |
| Min Anno | 90,89 |
| Max Anno | 96,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,77 |
| Rateo Lordo | 0,25 |
| Rateo Netto | 0,21875 |
| Duration modificata | 2,69 |
| Prezzo di riferimento | 92,59 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1609294308 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 25.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/05/17 |
| Denominazione | Worldbank Sustainable 2,25% Mg27call Usd |
| Codice Strumento | 812484 |
| Data Godimento | 22/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/05/17 |
| Scadenza | 22/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout |