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94,15
+0,15%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 13.39.05
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,03723 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,78 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 58.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 93,67 |
| Max Oggi | 94,15 |
| Min Anno | 90,89 |
| Max Anno | 98,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,68 |
| Rateo Lordo | 1,34375 |
| Rateo Netto | 1,17578 |
| Duration modificata | 2,23 |
| Prezzo di riferimento | 93,95 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 58.000
| 13:39:05 | 94,15 | +0,15% |
| 13:38:36 | 94,15 | +0,15% |
| 13:38:17 | 94,15 | +0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1609294308 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 25.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/05/17 |
| Denominazione | Worldbank Sustainable 2,25% Mg27call Usd |
| Codice Strumento | 812484 |
| Data Godimento | 22/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/05/17 |
| Scadenza | 22/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout |