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94,83
-0,26%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/07/24 12.25.18
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,428 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,42 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 86.000 |
Numero Contratti | 8 |
Min Oggi | 94,78 |
Max Oggi | 95,46 |
Min Anno | 91,18 |
Max Anno | 96,70 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,62 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,27 |
Rateo Lordo | 0,52722 |
Rateo Netto | 0,46132 |
Duration modificata | 2,6 |
Prezzo di riferimento | 95,08 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 86.000
12:25:18 | 94,83 | -0,26% |
12:25:18 | 94,84 | -0,25% |
09:53:32 | 94,78 | -0,32% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1586710698 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 44.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/05/17 |
Denominazione | World Bank Sustainable Sc Mg27 Call Usd |
Codice Strumento | 812456 |
Data Godimento | 05/05/17 |
Data Stacco prima Cedola | 05/05/17 |
Scadenza | 05/05/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,60 |
Descrizione Payout |