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98,43
+0,04%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/12/25 16.16.00
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,32857 |
| Data Pr Ufficiale | 11/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,44 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 52.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,43 |
| Max Oggi | 98,44 |
| Min Anno | 94,35 |
| Max Anno | 98,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,61 |
| Rateo Lordo | 1,6575 |
| Rateo Netto | 1,45031 |
| Duration modificata | 1,31 |
| Prezzo di riferimento | 98,43 |
| Data di riferimento | 12/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 52.000
| 16:16:00 | 98,43 | +0,04% |
| 15:02:33 | 98,43 | +0,04% |
| 11:46:35 | 98,44 | +0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1586710698 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 44.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/05/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Sc Mg27 Call Usd |
| Codice Strumento | 812456 |
| Data Godimento | 05/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/05/17 |
| Scadenza | 05/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,70 |
| Descrizione Payout |