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95,74
+0,35%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
25/11/24 11.24.15
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,30833 |
| Data Pr Ufficiale | 22/11/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,40 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 54.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 95,25 |
| Max Oggi | 95,74 |
| Min Anno | 91,18 |
| Max Anno | 97,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,39 |
| Rateo Lordo | 1,45889 |
| Rateo Netto | 1,27653 |
| Duration modificata | 2,25 |
| Prezzo di riferimento | 95,45 |
| Data di riferimento | 25/11/2024 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 54.000
| 11:24:15 | 95,74 | +0,35% |
| 11:24:15 | 95,73 | +0,34% |
| 10:16:03 | 95,30 | -0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1586710698 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 44.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/05/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Sc Mg27 Call Usd |
| Codice Strumento | 812456 |
| Data Godimento | 05/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/05/17 |
| Scadenza | 05/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,60 |
| Descrizione Payout |