Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,33145 |
Data Pr Ufficiale | 25/10/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,93 |
Volume Ultimo | 250.000 |
Volume totale | 2.520.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 100,93 |
Max Oggi | 101,63 |
Min Anno | 98,01 |
Max Anno | 102,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,47 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,46 |
Rateo Lordo | 6,94843 |
Rateo Netto | 6,07988 |
Duration modificata | 1,79 |
Prezzo di riferimento | 101,22 |
Data di riferimento | 25/10/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 2.520.000
17:20:16 | 101,63 | +0,41% |
16:50:34 | 101,63 | +0,41% |
16:50:34 | 101,50 | +0,28% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1167524922 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 5.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/04/15 |
Denominazione | Eib Tf 8,125% Dc26 Zar |
Codice Strumento | 775333 |
Data Godimento | 22/01/15 |
Data Stacco prima Cedola | 22/01/15 |
Scadenza | 21/12/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 8,125 |
Descrizione Payout |