96,74
-0,15%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/07/24 16.54.16
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,92663 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,66 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 204.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 96,60 |
| Max Oggi | 96,93 |
| Min Anno | 95,77 |
| Max Anno | 99,10 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,48 |
| Rateo Lordo | 0,84699 |
| Rateo Netto | 0,74112 |
| Duration modificata | 2,23 |
| Prezzo di riferimento | 96,89 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 204.000
| 16:54:16 | 96,74 | -0,15% |
| 16:54:05 | 96,73 | -0,16% |
| 14:22:54 | 96,60 | -0,30% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1107718279 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/11/14 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,25% Nv26 Eur |
| Codice Strumento | 766950 |
| Data Godimento | 10/09/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/09/14 |
| Scadenza | 13/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |