99,351
+0,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/12/25 14.25.59
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,28 |
| Data Pr Ufficiale | 11/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,282 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 290.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 99,282 |
| Max Oggi | 99,366 |
| Min Anno | 98,00 |
| Max Anno | 100,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,84 |
| Rateo Lordo | 0,11301 |
| Rateo Netto | 0,09888 |
| Duration modificata | 0,89 |
| Prezzo di riferimento | 99,321 |
| Data di riferimento | 12/12/2025 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 290.000
| 14:25:59 | 99,351 | +0,02% |
| 14:25:59 | 99,351 | +0,02% |
| 14:25:59 | 99,348 | +0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1107718279 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/11/14 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,25% Nv26 Eur |
| Codice Strumento | 766950 |
| Data Godimento | 10/09/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/09/14 |
| Scadenza | 13/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |