99,05
+0,44%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 14.06.41
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,49663 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,84 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 265.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 98,36 |
| Max Oggi | 99,05 |
| Min Anno | 95,77 |
| Max Anno | 99,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,8 |
| Rateo Lordo | 0,15068 |
| Rateo Netto | 0,13185 |
| Duration modificata | 1,83 |
| Prezzo di riferimento | 98,69 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 265.000
| 14:06:41 | 99,05 | +0,44% |
| 14:06:41 | 98,90 | +0,28% |
| 11:38:35 | 98,36 | -0,26% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1107718279 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/11/14 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,25% Nv26 Eur |
| Codice Strumento | 766950 |
| Data Godimento | 10/09/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/09/14 |
| Scadenza | 13/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |