Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,36 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 96,46 |
Volume Ultimo | 350.000 |
Volume totale | 351.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 96,22 |
Max Oggi | 96,46 |
Min Anno | 95,77 |
Max Anno | 99,10 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,9 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,73 |
Rateo Lordo | 0,79235 |
Rateo Netto | 0,69331 |
Duration modificata | 2,26 |
Prezzo di riferimento | 96,28 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1107718279 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/11/14 |
Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,25% Nv26 Eur |
Codice Strumento | 766950 |
Data Godimento | 10/09/14 |
Data Stacco prima Cedola | 10/09/14 |
Scadenza | 13/11/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
Descrizione Payout |