Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Fx3.875%Aug34 Usd
98,71
+0,15%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/12/25 11.51.03
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,20 |
| Data Pr Ufficiale | 11/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,75 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 16.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,71 |
| Max Oggi | 98,75 |
| Min Anno | 92,56 |
| Max Anno | 99,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,65 |
| Rateo Lordo | 1,1625 |
| Rateo Netto | 1,01719 |
| Duration modificata | 7,08 |
| Prezzo di riferimento | 98,25 |
| Data di riferimento | 12/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 16.000
| 11:51:03 | 98,71 | +0,15% |
| 09:18:41 | 98,74 | +0,18% |
| 09:18:21 | 98,75 | +0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LL50 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/09/24 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx3.875%Aug34 Usd |
| Codice Strumento | 3106453 |
| Data Godimento | 28/08/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/08/24 |
| Scadenza | 28/08/34 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |