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94,54
+0,34%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 17.08.30
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,60 |
Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 94,66 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 86.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 94,54 |
Max Oggi | 94,66 |
Min Anno | 95,29 |
Max Anno | 101,46 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,62 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,11 |
Rateo Lordo | 1,2809 |
Rateo Netto | 1,12079 |
Duration modificata | 7,65 |
Prezzo di riferimento | 94,58 |
Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 86.000
17:08:30 | 94,54 | +0,34% |
13:52:15 | 94,54 | +0,34% |
09:44:15 | 94,66 | +0,47% |
Info Strumento
Codice Isin | US459058LL50 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/09/24 |
Denominazione | World Bank Sustainable Fx3.875%Aug34 Usd |
Codice Strumento | 3106453 |
Data Godimento | 28/08/24 |
Data Stacco prima Cedola | 28/08/24 |
Scadenza | 28/08/34 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |