100,92
-0,13%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/12/25 15.48.45
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,23111 |
| Data Pr Ufficiale | 11/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,96 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 24.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,92 |
| Max Oggi | 100,96 |
| Min Anno | 96,30 |
| Max Anno | 101,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,33 |
| Rateo Lordo | 1,73333 |
| Rateo Netto | 1,51666 |
| Duration modificata | 4,4 |
| Prezzo di riferimento | 100,88 |
| Data di riferimento | 12/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 24.000
| 15:48:45 | 100,92 | -0,13% |
| 15:37:08 | 100,92 | -0,13% |
| 10:52:04 | 100,96 | -0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LA95 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/03/24 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 4% Jan31 Usd |
| Codice Strumento | 2871374 |
| Data Godimento | 10/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/01/24 |
| Scadenza | 10/01/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |