97,94
+0,71%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 16.51.32
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,216 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,25 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 179.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 96,82 |
| Max Oggi | 97,94 |
| Min Anno | 95,48 |
| Max Anno | 102,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,53 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4 |
| Rateo Lordo | 1,85556 |
| Rateo Netto | 1,62362 |
| Duration modificata | 5,09 |
| Prezzo di riferimento | 97,47 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 179.000
| 16:51:32 | 97,94 | +0,71% |
| 16:06:04 | 97,49 | +0,25% |
| 11:48:01 | 96,82 | -0,44% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LA95 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/03/24 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 4% Jan31 Usd |
| Codice Strumento | 2871374 |
| Data Godimento | 10/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/01/24 |
| Scadenza | 10/01/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |