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90,35
+0,22%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 14.39.35
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,90903 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,13 |
| Volume Ultimo | 9.000 |
| Volume totale | 166.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 90,13 |
| Max Oggi | 90,35 |
| Min Anno | 86,63 |
| Max Anno | 92,02 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,4 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,29 |
| Rateo Lordo | 0,06875 |
| Rateo Netto | 0,06016 |
| Duration modificata | 2,76 |
| Prezzo di riferimento | 90,26 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 166.000
| 14:39:35 | 90,35 | +0,22% |
| 14:39:35 | 90,34 | +0,21% |
| 11:09:22 | 90,25 | +0,11% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058JN45 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/05/21 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,75% Nv27 Usd |
| Codice Strumento | 889470 |
| Data Godimento | 24/11/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/11/20 |
| Scadenza | 24/11/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |