Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Tf 0,875% Mg30usd
88,38
-0,12%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/12/25 9.00.23
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,37 |
| Data Pr Ufficiale | 11/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 88,38 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 88,38 |
| Max Oggi | 88,38 |
| Min Anno | 82,05 |
| Max Anno | 88,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,7 |
| Rateo Lordo | 0,07778 |
| Rateo Netto | 0,06806 |
| Duration modificata | 4,17 |
| Prezzo di riferimento | 88,27 |
| Data di riferimento | 12/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 10.000
| 09:00:23 | 88,38 | -0,12% |
| 09:00:23 | 88,38 | -0,12% |
| 09:00:23 | 88,38 | -0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058JC89 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/09/20 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,875% Mg30usd |
| Codice Strumento | 871248 |
| Data Godimento | 14/05/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/05/20 |
| Scadenza | 14/05/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,875 |
| Descrizione Payout |