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81,66
-0,26%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
01/07/24 11.21.39
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 82,1125 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 81,70 |
| Volume Ultimo | 12.000 |
| Volume totale | 12.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 81,66 |
| Max Oggi | 81,70 |
| Min Anno | 79,60 |
| Max Anno | 85,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,33 |
| Rateo Lordo | 0,11667 |
| Rateo Netto | 0,10209 |
| Duration modificata | 5,46 |
| Prezzo di riferimento | 81,87 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058JC89 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/09/20 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,875% Mg30usd |
| Codice Strumento | 871248 |
| Data Godimento | 14/05/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/05/20 |
| Scadenza | 14/05/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,875 |
| Descrizione Payout |