Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,59 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,25 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,68 |
Rateo Lordo | 0,09722 |
Rateo Netto | 0,08507 |
Duration modificata | 6,02 |
Prezzo di riferimento | 101,06 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US298785KE52 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/07/24 |
Denominazione | Bei Green Fx 4.375% Oct31 Usd |
Codice Strumento | 3040482 |
Data Godimento | 10/07/24 |
Data Stacco prima Cedola | 10/07/24 |
Scadenza | 10/10/31 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,375% del valore nominale del prestito. |