Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,95363 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,10 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 97.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 98,83 |
| Max Oggi | 99,19 |
| Min Anno | 98,90 |
| Max Anno | 105,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,98 |
| Rateo Lordo | 0,93576 |
| Rateo Netto | 0,81879 |
| Duration modificata | 5,63 |
| Prezzo di riferimento | 99,24 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 97.000
| 15:52:26 | 99,19 | +0,29% |
| 13:26:25 | 99,19 | +0,29% |
| 12:52:13 | 99,14 | +0,24% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KE52 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/07/24 |
| Denominazione | Bei Green Fx 4.375% Oct31 Usd |
| Codice Strumento | 3040482 |
| Data Godimento | 10/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/07/24 |
| Scadenza | 10/10/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,375% del valore nominale del prestito. |