98,57
-0,16%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/12/25 13.13.05
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,79043 |
| Data Pr Ufficiale | 11/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,69 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 245.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 98,55 |
| Max Oggi | 98,69 |
| Min Anno | 93,05 |
| Max Anno | 100,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,56 |
| Rateo Lordo | 1,27083 |
| Rateo Netto | 1,11198 |
| Duration modificata | 6,02 |
| Prezzo di riferimento | 98,39 |
| Data di riferimento | 12/12/2025 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 245.000
| 13:13:05 | 98,57 | -0,16% |
| 12:45:43 | 98,60 | -0,13% |
| 12:45:43 | 98,59 | -0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JV96 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 3,75% Fb33 Usd |
| Codice Strumento | 988016 |
| Data Godimento | 14/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/02/23 |
| Scadenza | 14/02/33 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout |